domingo, 25 de agosto de 2013


DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
25/08/2013SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil10:32:02
SAO JOSE DA VITORIA - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.08.2013PARCELA DE IPIR$ 53.984,36 C
PARCELA DE IRR$ 275.473,76 C
RETENCAO PASEPR$ 3.294,57 D
INSS - EMPRESAR$ 4.676,51 D
DEDUCAO SAUDER$ 49.418,71 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 65.891,62 D
TOTAL:R$ 206.176,71 C
20.08.2013PARCELA DE IPIR$ 17.590,12 C
PARCELA DE IRR$ 18.517,70 C
RETENCAO PASEPR$ 361,07 D
DEDUCAO SAUDER$ 5.416,16 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 7.221,56 D
TOTAL:R$ 23.109,03 C
TOTAISPARCELA DE IPIR$ 71.574,48 C
PARCELA DE IRR$ 293.991,46 C
RETENCAO PASEPR$ 3.655,64 D
INSS - EMPRESAR$ 4.676,51 D
DEDUCAO SAUDER$ 54.834,87 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 73.113,18 D
DEBITO FUNDOR$ 136.280,20 D
CREDITO FUNDOR$ 365.565,94 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
20.08.2013COTA-PARTER$ 7.986,43 C
RETENCAO PASEPR$ 79,86 D
TOTAL:R$ 7.906,57 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 7.986,43 C
RETENCAO PASEPR$ 79,86 D
DEBITO FUNDOR$ 79,86 D
CREDITO FUNDOR$ 7.986,43 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
06.08.2013COTA-PARTER$ 25.194,20 C
DEDUCAO SAUDER$ 3.779,13 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 5.038,84 D
TOTAL:R$ 16.376,23 C
13.08.2013COTA-PARTER$ 5.412,59 C
DEDUCAO SAUDER$ 811,88 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 1.082,51 D
TOTAL:R$ 3.518,20 C
20.08.2013COTA-PARTER$ 43.101,41 C
DEDUCAO SAUDER$ 6.465,21 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 8.620,28 D
TOTAL:R$ 28.015,92 C
TOTAISCOTA-PARTER$ 73.708,20 C
DEDUCAO SAUDER$ 11.056,22 D
DEDUCAO FUNDEBR$ 14.741,63 D
DEBITO FUNDOR$ 25.797,85 D
CREDITO FUNDOR$ 73.708,20 C
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
20.08.2013RETENCAO PASEPR$ 12,99 D
ANP-LEI 7990/89R$ 1.299,95 C
TOTAL:R$ 1.286,96 C
TOTAISRETENCAO PASEPR$ 12,99 D
ANP-LEI 7990/89R$ 1.299,95 C
DEBITO FUNDOR$ 12,99 D
CREDITO FUNDOR$ 1.299,95 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
06.08.2013REF.ICMS ESTADOR$ 3.779,13 C
09.08.2013ORIGEM FPMR$ 49.418,71 C
ORIGEM IPMR$ 151,50 C
TOTAL:R$ 49.570,21 C
13.08.2013REF.ICMS ESTADOR$ 811,88 C
20.08.2013ORIGEM FPMR$ 5.416,16 C
REF.ICMS ESTADOR$ 6.465,21 C
ORIGEM IPMR$ 49,36 C
TOTAL:R$ 11.930,73 C
TOTAISORIGEM FPMR$ 54.834,87 C
REF.ICMS ESTADOR$ 11.056,22 C
ORIGEM IPMR$ 200,86 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 66.091,95 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
09.08.2013DEDUCAO SAUDER$ 151,50 D
IPM IPI-MUNICR$ 808,01 C
TOTAL:R$ 656,51 C
20.08.2013DEDUCAO SAUDER$ 49,36 D
IPM IPI-MUNICR$ 263,28 C
TOTAL:R$ 213,92 C
TOTAISDEDUCAO SAUDER$ 200,86 D
IPM IPI-MUNICR$ 1.071,29 C
DEBITO FUNDOR$ 200,86 D
CREDITO FUNDOR$ 1.071,29 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.08.2013ORIGEM IPVR$ 140,56 C
02.08.2013ORIGEM IPVR$ 125,11 C
05.08.2013COMPLEM. UNIAOR$ 60.071,30 C
ORIGEM IPVR$ 17,55 C
TOTAL:R$ 60.088,85 C
06.08.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 6.067,39 C
ORIGEM IPVR$ 113,48 C
TOTAL:R$ 6.180,87 C
07.08.2013ORIGEM IPVAR$ 629,09 C
ORIGEM ITCMDR$ 97,76 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 18.202,18 C
ORIGEM IPVR$ 268,12 C
TOTAL:R$ 19.197,15 C
08.08.2013ORIGEM IPVR$ 126,36 C
09.08.2013ORIGEM ITRR$ 9,98 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 982,78 C
ORIGEM FPER$ 23.349,03 C
ORIGEM FPMR$ 23.720,73 C
ORIGEM IPVR$ 131,60 C
TOTAL:R$ 48.194,12 C
12.08.2013ORIGEM IPVR$ 129,09 C
13.08.2013ORIGEM ICMS-ESTR$ 1.303,49 C
ORIGEM IPVR$ 157,94 C
TOTAL:R$ 1.461,43 C
14.08.2013ORIGEM IPVAR$ 652,68 C
ORIGEM ITCMDR$ 72,35 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 3.945,59 C
ORIGEM IPVR$ 17,68 C
TOTAL:R$ 4.688,30 C
15.08.2013ORIGEM IPVR$ 274,71 C
16.08.2013ORIGEM IPVR$ 164,53 C
19.08.2013ORIGEM IPVR$ 179,62 C
20.08.2013ORIGEM ITRR$ 2,43 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 320,22 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 10.379,90 C
ORIGEM FPER$ 2.559,00 C
ORIGEM FPMR$ 2.599,74 C
ORIGEM IPVR$ 27,04 C
TOTAL:R$ 15.888,33 C
21.08.2013ORIGEM IPVAR$ 743,70 C
ORIGEM ITCMDR$ 99,59 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 31.139,20 C
ORIGEM IPVR$ 495,32 C
TOTAL:R$ 32.477,81 C
TOTAISCOMPLEM. UNIAOR$ 60.071,30 C
ORIGEM ITRR$ 12,41 C
ORIGEM IPVAR$ 2.025,47 C
ORIGEM ITCMDR$ 269,70 C
ORIGEM IPI-EXPR$ 1.303,00 C
ORIGEM ICMS ESTR$ 53.286,97 C
ORIGEM ICMS-ESTR$ 17.750,78 C
ORIGEM FPER$ 25.908,03 C
ORIGEM FPMR$ 26.320,47 C
ORIGEM IPVR$ 2.368,71 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 189.316,84 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
07.08.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
14.08.2013SIMPLES NACION.R$ 25,00 C
19.08.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
20.08.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
21.08.2013SIMPLES NACION.R$ 25,00 C
22.08.2013SIMPLES NACION.R$ 5,00 C
23.08.2013SIMPLES NACION.R$ 10,04 C
TOTAISSIMPLES NACION.R$ 80,04 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 80,04 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
01.08.2013DEDUCAO FUNDEBR$ 34,10 D
IPVAR$ 170,54 C
TOTAL:R$ 136,44 C
02.08.2013DEDUCAO FUNDEBR$ 53,54 D
IPVAR$ 267,74 C
TOTAL:R$ 214,20 C
06.08.2013DEDUCAO FUNDEBR$ 6,14 D
IPVAR$ 30,71 C
TOTAL:R$ 24,57 C
08.08.2013DEDUCAO FUNDEBR$ 145,86 D
IPVAR$ 729,32 C
TOTAL:R$ 583,46 C
13.08.2013DEDUCAO FUNDEBR$ 32,78 D
IPVAR$ 163,94 C
TOTAL:R$ 131,16 C
15.08.2013DEDUCAO FUNDEBR$ 144,23 D
IPVAR$ 721,15 C
TOTAL:R$ 576,92 C
21.08.2013DEDUCAO FUNDEBR$ 146,75 D
IPVAR$ 733,78 C
TOTAL:R$ 587,03 C
TOTAISDEDUCAO FUNDEBR$ 563,40 D
IPVAR$ 2.817,18 C
DEBITO FUNDOR$ 563,40 D
CREDITO FUNDOR$ 2.817,18 C
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
06.08.2013FIESR$ 1.373,01 C
TOTAISFIESR$ 1.373,01 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.373,01 C
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431
DATAPARCELAVALOR DISTRIBUIDO
06.08.2013FCBAR$ 1.215,18 C
TOTAISFCBAR$ 1.215,18 C
DEBITO FUNDOR$ 0,00 D
CREDITO FUNDOR$ 1.215,18 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF.R$ 162.935,16 D
CREDITO BENEF.R$ 710.526,01 C


By às

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